Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «БИНБАНК Диджитал»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2827
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127299 г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 639 543 | -4 972 610 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 520 955 | 14 380 571 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 386 083 | -4 589 013 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 625 711 | 2 255 514 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -427 793 | -348 815 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 194 | 44 086 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 573 991 | 210 713 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 871 848 | -16 811 151 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -425 584 | -114 515 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 351 003 | 8 062 156 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 86 401 | 146 514 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 784 338 | 51 431 013 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 116 869 | -288 473 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 000 002 | -3 580 052 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 319 227 | -40 077 727 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 382 | 430 881 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 711 460 | 3 089 546 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 572 | -353 165 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 722 | 4 282 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 786 | 244 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 064 | -348 639 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 650 | -526 737 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 744 174 | 2 214 170 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 274 504 | 7 060 334 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 530 330 | 9 274 504 |
Страница была полезной?