Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК Диджитал»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2827
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 578 445 | 93 100 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 316 400 | 7 014 653 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -474 700 | -1 704 140 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 352 850 | -147 843 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -69 817 | -133 712 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 237 | 36 808 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 40 459 | 19 241 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -404 527 | -495 666 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -188 457 | -35 241 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 671 009 | 16 951 042 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 36 697 | -55 755 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 379 579 | 24 426 289 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -51 910 | -40 072 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 | -580 247 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 988 638 | -7 673 438 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -46 735 | 874 265 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 092 564 | 17 044 142 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 91 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 | -346 842 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 820 | 6 177 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 864 | -340 665 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -71 168 | -110 425 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 162 868 | 16 593 052 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 274 504 | 7 060 334 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 111 636 | 23 653 386 |
Страница была полезной?