Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество <СЕВЕРГАЗБАНК>
Регистрационный номер (порядковый номер)
2816
Адрес (место нахождения) кредитной организации
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 388 465 | 384 087 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 932 780 | 2 357 493 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 710 818 | -1 111 400 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 741 164 | 707 824 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -189 775 | -179 664 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 832 | 5 980 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 155 869 | 314 924 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 185 | 10 022 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 456 357 | -1 643 939 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -133 415 | -77 153 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -174 076 | 3 098 488 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 891 | -41 257 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -320 103 | -82 908 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 395 541 | -3 410 516 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 34 193 | 177 939 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -516 648 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -417 760 | 1 733 775 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 712 613 | 5 232 311 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -737 673 | 3 447 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 086 | 2 345 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 214 389 | 3 482 575 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 743 692 | -9 551 995 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 071 246 | 5 357 829 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 484 351 | 89 898 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 746 914 | 342 770 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 896 | -52 784 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 429 | 18 604 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 6 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -493 350 | -3 795 672 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 278 | -45 582 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -255 683 | -358 679 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 479 793 | 2 716 213 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 224 110 | 2 357 534 |
Страница была полезной?