Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество <СЕВЕРГАЗБАНК>
Регистрационный номер (порядковый номер)
2816
Адрес (место нахождения) кредитной организации
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 391 684 | 60 028 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 955 402 | 1 577 253 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 194 410 | -787 538 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 472 749 | 457 888 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -116 880 | -110 840 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 019 | 2 959 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 116 326 | 247 388 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 318 | 52 307 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -769 956 | -1 342 914 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -104 884 | -36 475 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 669 191 | 615 781 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 217 | 6 242 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -73 548 | -87 350 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 481 420 | 444 840 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 34 972 | 174 625 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -516 647 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 029 289 | -88 725 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 228 689 | 679 061 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 324 877 | 4 731 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 499 | -996 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 277 507 | 675 809 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 918 186 | -5 024 032 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 947 045 | 3 523 115 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 350 884 | 58 386 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 596 594 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -72 651 | -45 597 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 322 | 14 884 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 6 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 218 240 | -1 473 238 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 231 | -41 873 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 039 036 | -839 302 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 3 479 793 | 2 716 213 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 440 757 | 1 876 911 |
Страница была полезной?