Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество <СЕВЕРГАЗБАНК>
Регистрационный номер (порядковый номер)
2816
Адрес (место нахождения) кредитной организации
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 895 | -209 869 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 881 972 | 3 399 612 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -706 978 | -2 139 504 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 224 093 | 982 922 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -50 441 | -197 987 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -105 555 | -160 109 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 160 582 | -240 454 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 404 | 30 929 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -372 891 | -1 733 275 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 291 | -152 003 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -41 761 | -5 450 604 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 141 | 52 627 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 70 824 | 42 252 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 840 846 | 69 661 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 60 855 | -134 757 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 170 112 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -703 230 | -156 807 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 199 755 | -151 146 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 801 040 | 5 616 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 062 | -7 938 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -29 866 | -5 660 473 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 763 063 | -9 389 210 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 567 906 | 11 836 316 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 459 668 | -69 589 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 467 739 | 1 872 003 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 838 | -13 809 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 745 | 63 290 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 15 840 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 189 179 | 4 314 841 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 507 | 127 638 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 243 552 | -1 217 994 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 3 479 793 | 3 934 207 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 236 241 | 2 716 213 |
Страница была полезной?