Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 909 | 95 979 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 264 681 | 244 607 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -156 577 | -124 926 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 108 | 38 972 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 712 | -3 640 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 109 | -1 843 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 139 | 34 606 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 714 | 7 555 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -103 833 | -83 033 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 720 | -16 319 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -83 680 | 64 082 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 392 | -1 464 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 73 563 | 173 470 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -252 611 | 47 773 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 013 | -74 412 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 68 456 | -74 635 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 507 | -6 650 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 771 | 160 061 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -401 | 43 683 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 744 | ||
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 739 | 2 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 406 | 43 685 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 882 | -50 885 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -43 059 | 152 861 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 870 823 | 927 802 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 827 764 | 1 080 663 |
Страница была полезной?