Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
РНКО «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2761
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г МАХАЧКАЛА УЛ.ИРЧИ-КАЗАКА,2Б
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 112 | 30 440 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 26 722 | 32 923 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -81 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 812 | 12 697 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -181 | -152 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 198 | 185 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 756 | 18 341 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -43 470 | -26 790 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 956 | -6 683 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -135 161 | 88 337 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 901 | -4 901 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -225 024 | 46 585 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 947 | -1 915 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 51 984 | 62 366 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 29 031 | -13 798 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -147 273 | 118 777 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 769 | -39 524 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 | -250 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 747 | -39 774 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -58 282 | 13 210 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 16 840 | -13 210 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -41 442 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 | -79 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -188 031 | 78 924 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 386 899 | 307 975 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 198 868 | 386 899 |
Страница была полезной?