Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ Держава ПАО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2738
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 303 104 | 1 744 862 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 901 730 | 2 314 287 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -980 775 | -1 193 221 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 658 887 | 1 628 119 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 381 | -19 166 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -54 657 | -3 936 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -107 379 | -149 881 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 87 104 | 161 227 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 015 197 | -886 253 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -152 228 | -106 314 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 235 367 | -3 725 618 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 873 | -9 803 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -434 | -431 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -961 396 | 13 371 130 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 823 | 80 026 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 194 615 | -12 772 465 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 813 | -89 459 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -116 989 | -3 137 648 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 714 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 320 | -1 209 413 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 796 | 42 445 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 | -932 263 | -1 980 756 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 885 483 | -23 249 451 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 616 146 | 23 866 266 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 57 748 | 144 704 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 328 563 | 1 143 853 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -520 387 | -121 195 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 555 | 941 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 | 607 142 | 1 785 118 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 23 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 | 83 991 | -184 624 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 23 | -241 130 | -380 262 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 529 726 | -1 909 988 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -1 288 596 | -1 529 726 |
Страница была полезной?