Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2738
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 731 753 | 1 105 493 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 154 637 | 1 877 638 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -629 860 | -1 000 615 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 121 339 | 1 098 963 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 255 | -12 448 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -52 814 | -70 815 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -55 599 | -154 747 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 78 294 | 127 454 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -753 715 | -658 126 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -110 274 | -101 811 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 958 504 | -5 365 501 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 151 | -5 859 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 162 | -50 047 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 164 552 | 12 356 101 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -171 570 | 90 848 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 194 615 | -14 015 223 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 231 399 | -97 816 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -694 500 | -3 316 855 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 940 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 156 | -387 921 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 237 | 61 271 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 21 | -1 226 751 | -4 260 008 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 579 574 | -18 148 860 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 756 443 | 20 847 532 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 42 503 | 123 016 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 328 563 | 1 048 549 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -417 706 | -124 750 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 555 | 941 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 | 1 140 784 | 3 746 428 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 | 77 561 | -95 462 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 | -8 406 | -609 042 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 529 726 | -1 909 988 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -1 521 320 | -1 300 946 |
Страница была полезной?