Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2738
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 405 831 | 957 467 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 708 802 | 1 570 254 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -410 124 | -776 217 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 755 937 | 701 480 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 143 | -7 914 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -61 984 | -61 667 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -33 650 | -108 165 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 745 | 133 672 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -509 461 | -450 925 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -69 291 | -43 051 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 294 338 | -4 780 208 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 500 | 11 730 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 296 | -50 145 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 038 544 | 12 407 785 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -57 878 | 108 018 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 194 615 | -14 015 223 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 762 866 | -816 104 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -218 327 | -2 704 259 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 948 | 57 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 101 | 260 797 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 991 | 17 136 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 21 | 700 169 | -3 822 741 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 036 847 | -16 401 637 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 751 576 | 19 292 517 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 26 588 | 5 644 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 299 737 | 1 048 549 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -226 529 | -131 611 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 941 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 | -185 475 | 3 814 403 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 | 70 157 | -122 660 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 | 584 851 | -130 998 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 529 726 | -1 909 988 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -2 114 577 | -1 755 337 |
Страница была полезной?