Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2738
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 985 | 462 095 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 306 469 | 1 030 548 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -240 591 | -523 306 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 307 720 | 256 535 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 729 | -3 531 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 908 | -7 121 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 442 | -46 841 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -5 839 | 1 455 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -244 689 | -236 004 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 890 | -9 640 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -262 484 | -3 260 297 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 869 | -474 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 389 | -2 321 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -625 320 | 11 679 596 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -58 542 | 64 837 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 194 615 | -14 015 223 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 752 461 | 816 790 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -159 498 | -2 275 267 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 541 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 378 | 460 020 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 150 | 11 204 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 21 | -197 499 | -2 798 202 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 198 844 | -12 871 842 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 883 033 | 14 699 230 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 595 | 77 641 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 299 737 | 742 063 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 147 | -138 084 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 941 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 | 11 668 | 2 509 949 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 | -48 666 | -54 589 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 | -234 497 | -342 842 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 529 726 | -1 909 988 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | -1 295 229 | -1 567 146 |
Страница была полезной?