Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ «ПРИМСОЦБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2733
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г ВЛАДИВОСТОК ПАРТИЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ,44
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 817 569 | 1 977 269 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 721 896 | 5 506 342 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 429 560 | -2 344 389 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 900 121 | 1 776 079 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -290 420 | -243 912 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 982 | -3 429 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -83 | -179 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 203 421 | 339 176 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 277 088 | 157 968 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 074 830 | -2 744 495 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -493 046 | -465 892 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -803 656 | -4 284 409 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -82 873 | -116 751 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 149 799 | -394 153 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 766 056 | -7 319 262 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -96 862 | -84 009 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 90 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -57 410 | 502 671 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 129 027 | 3 202 000 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -40 543 | -104 412 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 170 860 | 29 507 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5.3 | 1 013 913 | -2 307 140 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -333 | 1 749 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 360 150 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 328 205 | -1 122 035 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 183 102 | 1 442 129 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 109 308 | 30 172 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 798 | 16 345 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5.3 | 19 670 | 728 510 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -213 191 | -148 675 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5.3 | -213 191 | -148 675 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5.3 | -104 069 | -684 238 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5.3 | 716 323 | -2 411 543 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 047 967 | 7 459 510 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 764 290 | 5 047 967 |
Страница была полезной?