Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2733
Адрес (место нахождения) кредитной организации
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 500 547 | 1 300 392 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 316 916 | 4 115 195 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 799 590 | -1 746 265 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 345 881 | 1 276 862 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -200 248 | -165 111 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 514 | 672 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -83 | -179 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 150 488 | 36 588 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 197 055 | 108 462 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 221 996 | -2 039 961 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -288 390 | -285 871 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 195 656 | -3 167 510 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 536 | -128 786 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 518 856 | -319 445 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 345 861 | -5 137 061 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -138 058 | -39 237 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 247 767 | 273 464 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 564 765 | 2 250 434 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -39 953 | -97 306 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 77 076 | 30 427 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5.3 | 304 891 | -1 867 118 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -312 | 224 476 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 118 439 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 297 700 | -1 110 021 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 117 847 | 1 442 129 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 702 | -31 694 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 853 | 13 125 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5.3 | -115 610 | 656 454 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -213 191 | -148 675 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5.3 | -213 191 | -148 675 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5.3 | -59 020 | -304 901 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5.3 | -82 930 | -1 664 240 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 047 967 | 7 459 510 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 965 037 | 5 795 270 |
Страница была полезной?