Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2733
Адрес (место нахождения) кредитной организации
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 874 658 | 813 697 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 759 144 | 2 659 969 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 183 206 | -1 147 759 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 844 265 | 827 926 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -120 120 | -101 975 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 | -1 103 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -83 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 107 630 | -17 032 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 134 059 | 77 118 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 436 102 | -1 251 366 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -230 921 | -232 081 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 410 357 | -3 370 832 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 665 | -20 244 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -445 309 | -358 318 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5.3 | -1 748 024 | -4 284 797 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -151 848 | -12 441 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 327 438 | 737 932 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 539 092 | 603 241 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -37 618 | -47 424 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 116 577 | 11 219 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5.3 | -535 699 | -2 557 135 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -235 | 930 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 88 139 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5.3 | -1 280 035 | -759 885 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 117 847 | 953 654 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 701 | 9 530 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 214 | 6 169 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -131 508 | 298 537 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -213 191 | -148 675 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -213 191 | -148 675 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5.3 | -34 671 | -273 704 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5.3 | -915 069 | -2 680 977 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 047 967 | 7 459 510 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 132 898 | 4 778 533 |
Страница была полезной?