Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2733
Адрес (место нахождения) кредитной организации
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 371 164 | 522 548 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 398 609 | 1 330 244 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -603 010 | -570 073 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 388 047 | 394 417 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -51 952 | -47 108 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -36 | -2 355 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -14 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 524 | 57 359 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 63 548 | 27 912 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -771 215 | -570 469 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -129 337 | -97 379 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -910 849 | -3 125 329 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 862 | -18 366 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -335 348 | -371 609 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5.3 | -927 173 | -2 036 740 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 729 | 13 301 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 780 | -242 431 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5.3 | 236 123 | -392 081 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -32 369 | -73 331 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 139 271 | -4 072 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5.3 | -539 685 | -2 602 781 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -337 | 248 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 88 139 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -277 487 | -139 700 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 741 923 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 467 | 4 647 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 629 | 2 960 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -318 662 | 698 217 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5.3 | -167 788 | -247 562 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5.3 | -1 026 135 | -2 152 126 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 047 967 | 7 459 510 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 021 832 | 5 307 384 |
Страница была полезной?