Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2696
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 32
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 038 | -200 542 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 83 454 | 139 676 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -38 101 | -62 832 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 494 | 41 294 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 990 | -2 635 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 701 | 88 040 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 235 | 247 815 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -124 307 | -642 675 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 122 | -9 225 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -43 035 | 560 070 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 671 | -10 488 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -128 463 | 489 334 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 210 | 110 073 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -120 000 | -229 007 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 180 157 | 222 885 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -36 629 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 390 | 13 902 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -49 073 | 359 528 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 027 | -186 417 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 027 | 158 111 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -477 | -15 735 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 | 112 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 159 | 114 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -321 | -43 815 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 80 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 80 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 719 | -48 766 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 675 | 346 947 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 397 537 | 130 184 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 386 862 | 477 131 |
Страница была полезной?