Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2696
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, дом 32
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -118 | -83 516 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 54 530 | 162 550 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 792 | -73 049 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 63 177 | 92 580 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 902 | -2 499 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 408 | 86 495 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 154 | 297 978 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -85 409 | -641 850 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 468 | -5 721 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 103 481 | -301 721 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 379 | -18 928 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 737 | 381 753 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 152 | -3 975 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -270 272 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -120 000 | -268 130 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 203 989 | -108 296 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -21 100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 698 | 7 227 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 103 363 | -385 237 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 027 | -719 092 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 027 | 947 296 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 | -11 627 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 | 112 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 153 | 116 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 146 | 216 805 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 80 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 80 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 653 | -51 791 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 138 162 | -140 223 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 397 537 | 388 468 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 535 699 | 248 245 |
Страница была полезной?