Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «Еврокапитал-Альянс»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2672
Адрес (место нахождения) кредитной организации
152020, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, дом 33
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 338 734 | 384 515 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 436 169 | 415 527 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -49 653 | -39 067 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 802 659 | 836 048 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -612 938 | -626 247 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 835 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 839 | 711 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 340 | 2 895 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -118 025 | -80 751 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -131 657 | -125 436 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -385 680 | -480 671 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 455 | 403 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 101 345 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -235 592 | -501 945 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 556 | -12 792 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -137 777 | -67 575 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 15 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 210 | -15 107 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -46 946 | -96 156 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 114 | -155 451 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 114 | -155 451 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 99 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 99 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -830 | -679 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 28 110 | -252 286 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 109 246 | 361 532 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 137 356 | 109 246 |
Страница была полезной?