Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Еврокапитал-Альянс» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2672
Адрес (место нахождения) кредитной организации
152020,г. Переславль-Залесский, ул.Комсомольская,1а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 266 434 | 272 449 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 328 684 | 298 414 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 079 | -30 171 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 595 467 | 574 761 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -451 300 | -425 617 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 206 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 096 | 96 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 146 | 2 483 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -92 549 | -53 871 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -97 031 | -93 852 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -299 469 | -338 531 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 782 | -2 431 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -206 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -159 079 | -413 970 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -307 | 750 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -142 087 | 84 136 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 222 | -6 810 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -33 035 | -66 082 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 471 | -152 499 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 471 | -152 499 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 99 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -744 | -323 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 42 750 | -218 904 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 109 246 | 361 532 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 151 996 | 142 628 |
Страница была полезной?