Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2670
Адрес (место нахождения) кредитной организации
672000, Забайкальский край, г.Чита, ул.Бабушкина, д.108, пом.4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 69 831 | 419 469 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 92 723 | 266 253 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 976 | -27 106 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 94 000 | 461 476 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 024 | -189 647 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 178 | 187 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 155 | 4 144 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -67 826 | -87 913 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 399 | -7 925 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -197 460 | -260 135 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 313 | -2 519 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -140 937 | -60 804 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 047 | -87 822 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -32 371 | -177 820 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 418 | 68 830 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -127 629 | 159 334 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 60 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 116 | -20 975 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 458 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 658 | 39 025 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -23 945 | -231 516 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 17 748 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 197 | -231 516 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 423 | -4 892 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -137 061 | -38 049 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 176 459 | 76 366 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 39 398 | 38 317 |
Страница была полезной?