Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «ИТ Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2609
Адрес (место нахождения) кредитной организации
644024, г. Омск, ул. Думская, 7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -43 466 | 94 028 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 237 635 | 369 448 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -157 671 | -239 713 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 910 | 34 120 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 347 | -8 109 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 293 | 39 088 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -226 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -25 728 | 40 505 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 135 907 | 116 840 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -255 577 | -238 480 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 888 | -19 445 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 380 605 | -864 016 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 237 | 1 303 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -5 192 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 68 009 | -136 551 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 77 962 | -94 540 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -199 376 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -2 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 248 847 | -432 406 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 698 | 4 326 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -278 | -1 578 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 337 139 | -769 988 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 231 749 | -1 023 203 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 964 979 | 1 587 883 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -125 910 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 199 735 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 648 | -565 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 994 | 311 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -252 424 | 638 251 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -19 994 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -19 994 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 064 | -20 946 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 93 785 | -152 683 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 201 394 | 354 077 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 295 179 | 201 394 |
Страница была полезной?