Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество <ИТ Банк>
Регистрационный номер (порядковый номер)
2609
Адрес (место нахождения) кредитной организации
644024, г. Омск, ул. Думская, 7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 484 | 24 916 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 123 709 | 171 507 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -73 899 | -113 465 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 362 | 15 975 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 888 | -3 458 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 357 | 7 146 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -131 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -29 097 | 17 694 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 67 444 | 59 599 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -125 648 | -119 108 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 824 | -10 843 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 70 358 | -331 774 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -566 | 389 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 044 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -86 169 | 30 029 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 75 841 | -49 332 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -195 473 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 89 538 | -116 216 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 239 | 2 587 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 953 | -1 717 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 38 874 | -306 858 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -428 982 | -161 061 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 384 907 | 285 601 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -52 800 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 44 645 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 918 | -1 853 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -45 986 | 114 532 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 402 | -4 371 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 290 | -196 697 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 201 394 | 354 077 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 222 684 | 157 380 |
Страница была полезной?