Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество <ИТ Банк>
Регистрационный номер (порядковый номер)
2609
Адрес (место нахождения) кредитной организации
644024, г. Омск, ул. Думская, 7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 522 | -2 545 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 53 020 | 77 875 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -37 775 | -60 454 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 872 | 7 751 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 462 | -1 541 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 351 | -5 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -58 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 465 | 9 357 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 540 | 30 372 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -61 683 | -60 463 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 920 | -5 379 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 39 803 | -71 747 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -367 | 153 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 022 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 79 621 | 84 888 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 68 520 | -115 672 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -31 704 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -109 374 | -10 345 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 261 | 2 587 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 142 | -632 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 29 281 | -74 292 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -355 768 | -81 277 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 327 792 | 88 843 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -104 040 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 44 645 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -522 | -1 691 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 491 | -53 520 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 781 | -3 479 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 571 | -131 291 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 201 394 | 354 077 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 203 965 | 222 786 |
Страница была полезной?