Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Кросна-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2607
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123557, г. Москва, Пресненский вал, д.27
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 960 | -13 091 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 106 480 | 139 897 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -51 333 | -65 382 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 817 | 6 806 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 496 | -638 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 221 | -35 168 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 976 | -3 116 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3 | -51 102 | -54 006 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 081 | -1 484 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -169 862 | -296 552 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 | 507 | 2 554 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 | -144 919 | 55 863 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 137 | -2 363 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 135 | -3 159 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 104 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 | -6 298 | -352 001 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 | 5 150 | 746 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 530 | 1 808 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -174 822 | -309 643 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 | -122 800 | -84 549 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 43 220 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 | 290 921 | 21 970 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -150 113 | -7 280 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 601 | -366 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 407 | -27 005 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 878 | -33 641 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -158 537 | -370 289 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 476 285 | 725 613 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 317 748 | 355 324 |
Страница была полезной?