Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «АК БАРС» БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2590
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г КАЗАНЬ УЛ.ДЕКАБРИСТОВ 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 392 522 | -4 934 070 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 32 865 045 | 36 871 823 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 570 761 | -29 893 095 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 469 501 | 3 665 904 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 354 409 | -988 175 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 422 893 | -2 026 815 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -236 776 | -38 436 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 698 564 | 4 193 611 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -24 594 632 | -13 958 181 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -246 161 | -2 760 706 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 837 256 | 37 080 569 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 429 944 | -590 652 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 442 296 | 1 773 884 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 617 690 | 15 893 067 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 767 966 | 37 242 369 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 540 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 655 541 | -15 099 937 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 233 574 | 18 741 920 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 70 481 | -2 222 826 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -46 487 936 | -22 057 227 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 107 699 | 8 939 971 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 555 266 | 32 146 499 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -288 479 227 | -136 050 814 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 277 047 762 | 102 695 959 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 689 691 | 1 372 613 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 603 493 | 2 923 031 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -485 161 | -159 965 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 383 889 | 21 161 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 93 482 | 503 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 146 071 | -29 197 512 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 000 | 4 210 837 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 000 | 4 210 837 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 940 149 | -9 540 574 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 761 187 | -2 380 750 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 23 061 601 | 25 442 351 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 300 414 | 23 061 601 |
Страница была полезной?