Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
«АКИБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2587
Адрес (место нахождения) кредитной организации
423818, г. Набережные Челны, пр. Мира, 88А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 348 560 | 212 181 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 226 413 | 1 383 269 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -596 274 | -1 009 597 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 186 031 | 191 917 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 695 | -20 425 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -14 755 | 82 264 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 658 | 42 820 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -439 305 | -460 571 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 514 | 2 504 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 240 595 | -1 400 876 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 682 | -9 524 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 818 462 | -2 915 870 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 181 703 | 92 029 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -41 305 | -406 727 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 631 651 | 1 530 394 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -186 264 | 135 705 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 599 | 173 117 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -892 035 | -1 188 695 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -417 594 | -511 440 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 592 767 | 313 864 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 000 | -25 261 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 378 | 8 201 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 157 551 | -214 636 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 10 000 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 300 000 | 10 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 49 858 | -146 284 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -384 626 | -1 539 615 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 164 790 | 4 127 589 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 780 163 | 2 587 974 |
Страница была полезной?