Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
2546
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180 г.Москва, Полянка Большая, д.50/1, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 931 623 | 1 764 990 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 248 480 | 3 670 359 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 264 391 | -3 419 449 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 144 818 | 190 810 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 084 | -48 644 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 106 | -304 277 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 11 | -478 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 473 386 | 2 380 339 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 951 | 61 443 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -611 251 | -706 098 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -53 191 | -59 015 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 063 731 | 1 920 239 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 171 | 102 934 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 234 121 | 2 550 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 132 574 | 7 708 931 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -601 072 | -87 468 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -10 551 523 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 918 885 | -5 059 386 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 149 938 | 19 841 378 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 823 187 | -10 317 802 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 318 791 | 280 625 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 995 354 | 3 685 229 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 797 008 | -21 563 729 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 248 667 | 7 739 146 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 712 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 158 | -814 392 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | -406 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 556 489 | -14 637 669 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 608 760 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 3 608 760 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -297 552 | 809 395 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.9 | -3 858 687 | -6 534 285 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 414 930 | 26 915 868 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 556 243 | 20 381 583 |
Страница была полезной?