Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2499
Адрес (место нахождения) кредитной организации
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 138 | 25 381 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 104 596 | 104 972 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -39 533 | -42 011 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 336 | 10 928 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -913 | -863 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 930 | 3 736 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 934 | 10 999 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -46 032 | -56 180 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 180 | -6 200 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 42 822 | -128 385 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 358 | 1 101 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 379 | -242 065 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 215 | -86 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 45 261 | 205 196 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 | -92 531 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | 63 960 | -103 004 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -50 204 | 14 553 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | -52 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | -50 179 | 14 501 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -26 363 | -13 865 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | -26 363 | 86 135 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 170 | -14 140 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 752 | -16 508 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 178 885 | 221 853 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 165 133 | 210 822 |
Страница была полезной?