Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО АКБ «УРАЛ ФД»
Регистрационный номер (порядковый номер)
249
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г.ПЕРМЬ, УЛ.ЛЕНИНА,64
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 797 940 | 365 837 | |
1.1.1 | проценты полученные | 2 306 431 | 2 518 119 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -1 154 144 | -1 489 418 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 406 842 | 363 284 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -84 357 | -84 821 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 146 004 | -211 502 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 886 | 216 834 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 67 535 | -5 604 | |
1.1.9 | операционные расходы | -847 736 | -790 980 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -133 521 | -150 075 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 393 130 | -2 997 686 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 012 | -20 533 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -229 024 | 8 800 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -196 685 | -1 334 922 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -75 864 | 376 340 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -179 232 | -177 800 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 164 204 | -1 922 505 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -93 745 | 67 198 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 536 | 5 736 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 191 070 | -2 631 849 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 965 943 | -357 757 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 942 785 | 1 243 993 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -100 924 | -631 820 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 92 088 | 54 712 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 47 332 | -21 822 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -984 662 | 287 307 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -984 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -984 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 036 | 861 576 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 186 372 | -1 483 950 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 274 575 | 3 758 525 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 460 947 | 2 274 575 |
Страница была полезной?