Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Регистрационный номер (порядковый номер)
249
Адрес (место нахождения) кредитной организации
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 619 | 346 859 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 730 599 | 1 896 574 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -878 133 | -1 104 007 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 280 161 | 269 964 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 709 | -64 541 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -185 883 | -162 994 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 75 462 | 180 282 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -189 925 | 22 401 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -703 881 | -570 018 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -65 072 | -120 802 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 104 753 | -2 364 538 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 318 | -19 582 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -229 024 | 8 800 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 092 492 | -1 027 947 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 299 124 | 393 927 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -162 599 | -152 524 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -782 868 | -1 644 894 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -115 119 | 74 930 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 572 | 2 752 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 109 372 | -2 017 679 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 418 901 | -7 950 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 326 818 | 1 237 578 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -664 561 | -560 459 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 79 815 | 43 818 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -46 175 | -21 912 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 723 004 | 691 076 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -984 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -984 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 80 334 | 920 592 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -533 298 | -406 996 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 274 575 | 3 758 525 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 741 277 | 3 351 529 |
Страница была полезной?