Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО НДБанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2374
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 66 395 | -104 884 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 223 182 | 117 843 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -43 342 | -157 135 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 62 103 | 61 571 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -59 061 | -43 572 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 429 | -950 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 965 | 20 233 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 907 | 3 808 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 542 | -100 704 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 388 | -5 978 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 120 364 | -9 363 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 005 | 13 783 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -79 530 | 222 889 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 836 528 | -520 722 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 579 | -10 116 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 | -49 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 518 466 | -1 664 079 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 112 784 | 1 943 673 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 724 | 5 258 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 186 759 | -114 247 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -4 339 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 155 450 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 825 | -8 497 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 802 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 023 | 142 614 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 772 | -276 980 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 155 508 | -248 613 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 | 2 313 347 | 2 561 960 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 | 2 468 855 | 2 313 347 |
Страница была полезной?