Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Народный доверительный банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2374
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 389 | -110 966 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 181 475 | 98 264 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 387 | -158 275 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 162 | 47 795 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 779 | -331 193 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -736 | -409 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 672 | 6 336 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 329 | 827 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -119 345 | -68 477 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 002 | -3 834 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 85 270 | -2 011 545 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 269 | 9 151 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 540 | 221 087 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 756 928 | 274 550 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 394 | 807 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -45 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 124 779 | -2 272 544 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 764 955 | -244 997 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 641 | 446 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 133 659 | -2 122 511 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 102 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 150 639 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 945 | -4 125 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 535 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 410 | 150 616 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 942 | 4 032 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 110 191 | -1 967 863 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 313 347 | 2 561 960 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 | 2 423 538 | 594 088 |
Страница была полезной?