Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ ТЕНДЕР-БАНК (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2252
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 487 | 13 409 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 92 489 | 131 708 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 051 | -49 310 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 915 | 9 109 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 997 | -4 121 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 305 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 704 | 54 384 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 605 | 6 135 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -90 156 | -126 118 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 327 | -8 378 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 57 175 | 86 592 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 258 | -4 032 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -90 979 | -36 690 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 914 | 70 780 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 134 330 | 58 913 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 577 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 652 | 1 198 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 58 662 | 100 001 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -126 644 | -49 960 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 124 889 | 70 770 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 879 | 33 389 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 180 | -79 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 454 | 54 120 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 121 410 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 121 410 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 980 | -94 269 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 148 638 | 59 852 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 323 578 | 263 725 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 472 216 | 323 578 |
Страница была полезной?