Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТЕНДЕР-БАНК (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2252
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 450 | 17 007 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 65 611 | 104 586 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 828 | -30 774 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 836 | 5 443 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 333 | -3 711 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 089 | 31 999 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 281 | 1 785 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -67 287 | -84 026 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 919 | -8 295 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -171 915 | 473 726 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 624 | -9 500 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 56 308 | 284 035 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 954 | 47 527 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -241 155 | 154 359 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -77 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 577 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -646 | 959 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -171 465 | 490 733 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -120 418 | -49 961 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 56 994 | 20 770 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 851 | -7 421 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -79 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -66 275 | -36 691 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 121 410 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 121 410 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -23 001 | -66 621 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -139 331 | 387 421 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 323 578 | 263 725 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 184 247 | 651 146 |
Страница была полезной?