Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТЕНДЕР-БАНК (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2252
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 711 | 10 461 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 414 | 35 996 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 875 | -3 063 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 477 | 929 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -753 | -303 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -178 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 220 | 7 913 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 706 | 62 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -20 952 | -27 481 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 114 | -3 414 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 56 378 | 249 646 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 399 | -3 001 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -96 519 | 157 647 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 43 225 | 15 118 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 628 | 81 652 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -697 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 328 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 95 645 | 2 255 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 69 089 | 260 107 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -124 616 | 738 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 20 948 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -432 | -6 409 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 348 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -125 048 | 15 625 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 047 | -29 427 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -87 006 | 246 305 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 279 547 | 263 725 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 192 541 | 510 030 |
Страница была полезной?