Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «НАРОДНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2249
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г. ЧЕРКЕССК УЛ. УМАРА АЛИЕВА, 31А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 157 986 | 245 968 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 203 219 | 245 545 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -64 814 | -63 136 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 618 928 | 354 930 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -193 056 | -168 563 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 59 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 796 | 3 634 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -128 418 | 14 186 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -157 295 | -85 941 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -122 433 | -54 687 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -73 984 | -425 924 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 028 | 1 671 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -197 644 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 466 866 | 191 333 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -41 388 | -57 994 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -980 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -231 522 | -646 621 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -204 564 | 96 020 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 134 220 | -10 332 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.18 | 84 002 | -179 956 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 421 | -9 776 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 305 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.18 | -29 726 | -9 776 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6.13 | 0 | 40 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 034 | -100 017 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 034 | -60 017 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 539 | -17 279 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -151 297 | -267 028 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 435 670 | 702 698 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.18 | 284 373 | 435 670 |
Страница была полезной?