Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Народный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2249
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Карачаево-Черкесская республика, 369000, г. Черкесск, ул. Умара Алиева 31а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 159 195 | 179 450 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 153 386 | 188 052 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -52 119 | -50 956 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 455 502 | 217 043 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -134 903 | -111 142 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 484 | 3 020 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -143 246 | 13 652 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -99 806 | -66 698 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 103 | -13 521 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 011 | -463 796 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 549 | 1 768 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 212 788 | 445 551 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 395 | -56 998 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -980 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -89 664 | -733 994 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -186 290 | -110 192 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 70 213 | -9 930 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 171 206 | -284 346 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 996 | -3 639 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 305 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -47 301 | -3 639 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 321 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 017 | -100 017 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 017 | -100 017 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 161 | -10 628 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 727 | -398 630 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 435 670 | 702 698 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 455 397 | 304 068 |
Страница была полезной?