Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2241
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117648, г.Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 618 525 | 2 092 320 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 955 118 | 688 813 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -539 | -2 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 669 051 | 8 038 368 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 339 486 | -5 114 403 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -132 228 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 968 088 | 795 565 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 95 779 | 7 111 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 387 810 | -1 203 922 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 341 676 | -986 983 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 456 598 | -6 265 120 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 83 898 | -26 757 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 671 245 | -4 068 615 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 953 721 | -605 754 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 380 784 | 347 942 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 914 063 | -701 141 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 795 377 | -1 210 795 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 075 123 | -4 172 800 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 353 252 | -537 590 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 666 574 | 1 372 206 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -214 124 | -246 604 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 678 | 128 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 99 876 | 588 140 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 165 670 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 165 670 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 491 | -485 771 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 200 490 | -5 236 101 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 011 057 | 7 247 158 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 9 211 547 | 2 011 057 |
Страница была полезной?