Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2208
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 379 235 | 335 372 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 173 234 | 1 313 216 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -450 813 | -608 081 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 105 720 | 100 701 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 755 | -9 263 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -103 | -116 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -36 882 | -23 818 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 096 | 1 523 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -343 759 | -320 970 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -86 503 | -117 820 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -299 772 | 192 614 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 202 | -11 456 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 221 | -4 013 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 565 154 | 161 148 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 50 591 | 591 524 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -90 732 | -83 916 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -689 290 | -339 444 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -141 400 | -93 979 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -518 | -27 250 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 79 463 | 527 986 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -624 175 | -456 083 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 221 959 | 9 345 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 084 | 27 959 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -7 499 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 030 | -13 063 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 273 | 1 147 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -406 889 | -438 194 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -186 436 | -186 438 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -186 436 | -186 438 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 086 | -43 381 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -516 948 | -140 027 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 254 801 | 1 394 828 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 737 853 | 1 254 801 |
Страница была полезной?