Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2208
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 252 304 | 130 023 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 799 062 | 843 215 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -304 980 | -413 924 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 68 616 | 62 191 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 425 | -5 644 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -129 | 88 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -48 127 | -23 400 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 026 | 9 777 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -226 826 | -217 385 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 913 | -124 895 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 105 592 | 201 070 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 435 | 27 903 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 792 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 45 520 | 228 393 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 474 209 | 223 397 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -189 197 | 14 970 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 297 051 | -182 879 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -140 400 | -87 578 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 316 | -23 136 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -853 288 | 331 093 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -472 218 | -1 903 786 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 950 345 | 1 021 225 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 094 | 2 045 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 393 | -3 511 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 439 | -5 895 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 631 | 94 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 494 898 | -889 828 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -186 437 | -186 438 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -186 437 | -186 438 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 351 | -38 749 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -546 178 | -783 922 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 077 933 | 1 861 855 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 531 755 | 1 077 933 |
Страница была полезной?