Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ Экономикс-Банк (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2136
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 428 | 60 937 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 214 422 | 316 646 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -62 616 | -153 936 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 019 | 44 203 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 170 | -16 609 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -19 640 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -39 036 | 9 370 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 873 | 2 515 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -117 399 | -111 579 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3 335 | -10 033 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -744 046 | -661 275 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 232 | 8 622 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -214 986 | 54 737 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -121 | 20 209 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -587 624 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -532 591 | -156 995 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 420 | -224 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -727 618 | -600 338 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 230 624 | 470 727 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -474 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 401 221 | 158 974 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 400 | -4 474 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 630 445 | 624 753 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 27 049 | -22 383 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.5 | -70 124 | 2 032 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.5 | 515 974 | 513 942 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.5 | 445 850 | 515 974 |
Страница была полезной?