Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2136
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 706 | 49 951 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 174 968 | 254 951 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -57 215 | -123 800 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 165 | 34 169 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 598 | -12 363 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -10 200 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -28 236 | -559 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 902 | 1 531 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -88 971 | -85 781 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 309 | -7 997 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -361 559 | -793 294 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 513 | 8 633 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 34 147 | -296 220 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 123 | 18 327 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -587 624 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 260 466 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -397 777 | -196 413 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 681 | -463 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -347 853 | -743 343 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 8 861 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 239 126 | 396 495 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -475 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 216 726 | 158 974 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -861 | -2 974 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 178 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 454 991 | 561 059 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 193 | -14 289 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.5 | 129 331 | -196 573 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.5 | 515 974 | 547 525 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.5 | 645 305 | 350 952 |
Страница была полезной?