Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2136
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 872 | 74 713 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 126 037 | 171 144 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -34 841 | -90 643 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 621 | 19 721 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 983 | -8 096 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -10 200 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -21 940 | 125 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 332 | 27 566 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -61 582 | -36 407 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 772 | 1 503 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -369 256 | -610 077 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 087 | 12 252 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -86 177 | -293 588 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 941 | -14 163 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -587 624 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 670 298 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -317 760 | -399 090 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 35 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 535 | 1 838 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -350 384 | -535 364 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -258 452 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 242 412 | 329 763 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 216 727 | 390 226 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -559 | -2 804 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -23 690 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 458 580 | 435 043 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 209 | -24 785 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.5 | 122 405 | -125 106 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.5 | 515 974 | 513 942 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.5 | 638 379 | 388 836 |
Страница была полезной?