Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2136
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 784 | -82 724 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 61 931 | 76 962 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 366 | -122 502 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 779 | 10 838 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 890 | -4 358 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 166 | -12 994 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 404 | -4 051 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 818 | 1 298 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -32 199 | -12 619 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -527 | -15 298 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -246 326 | -782 667 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 771 | 9 465 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -236 662 | -314 358 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -494 | 16 626 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -175 736 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 316 677 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -363 381 | -402 773 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 35 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 763 | 84 109 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -214 542 | -865 391 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -86 657 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 100 734 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 165 | 185 212 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -583 | 36 492 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -24 205 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 582 | 211 576 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 421 | -19 495 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.5 | -229 381 | -673 310 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.5 | 515 974 | 513 942 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.5 | 286 593 | 462 012 |
Страница была полезной?