Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2093
Адрес (место нахождения) кредитной организации
400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 199 574 | 387 634 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 734 588 | 761 223 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -314 919 | -361 728 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 113 266 | 108 426 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 644 | -16 518 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -401 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 946 | 168 399 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 354 | 8 172 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -288 630 | -236 074 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 387 | -43 865 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -805 558 | -102 200 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 575 | -13 345 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 428 949 | -9 046 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -84 777 | -156 700 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -24 754 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 825 057 | 89 119 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -118 127 | 20 373 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 813 | -7 847 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -605 984 | 285 434 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -114 849 | -894 169 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 758 839 | 559 801 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 954 | -21 301 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 370 | 5 112 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 644 406 | -350 557 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 959 | -58 493 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 15 463 | -123 616 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 721 712 | 885 798 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 737 175 | 762 182 |
Страница была полезной?