Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «Спиритбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2053
Адрес (место нахождения) кредитной организации
300012,Тула,Проспект Ленина,85-А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 520 | 46 078 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 241 438 | 263 374 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -115 347 | -152 379 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 107 | 37 528 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 579 | -3 564 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 677 | 2 090 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 247 | 2 510 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -92 260 | -96 499 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 763 | -6 982 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 27 423 | -51 268 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 979 | -5 006 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 199 245 | -141 468 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 265 | -279 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 221 | 60 177 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -186 521 | 30 500 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 236 | 4 808 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 86 943 | -5 190 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -232 410 | -59 650 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 352 | 30 001 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -697 | -1 600 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 078 | -14 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 6 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -79 671 | -31 257 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 843 | -49 985 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -11 843 | -49 985 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 705 | -7 958 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 866 | -94 390 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 121 693 | 216 378 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 118 827 | 121 988 |
Страница была полезной?