Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Спиритбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2053
Адрес (место нахождения) кредитной организации
300012, г.Тула, проспект Ленина, 85-а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 451 | 24 244 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 179 123 | 193 373 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -90 432 | -114 238 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 449 | 27 428 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 653 | -2 576 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 254 | 1 560 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 360 | 1 670 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -66 262 | -76 694 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 388 | -6 279 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 22 304 | -104 002 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 662 | -5 182 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 163 627 | -239 099 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 704 | 7 803 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 682 | 12 553 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -160 437 | 118 224 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -934 | 8 985 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 57 755 | -72 472 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -130 784 | -64 135 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 51 321 | 30 001 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 719 | -1 819 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 705 | 130 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 6 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -89 471 | -35 817 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 603 | -6 389 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -30 113 | -114 678 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 121 988 | 216 378 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 91 875 | 101 700 |
Страница была полезной?