Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
БАНК МБСП (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
197
Адрес (место нахождения) кредитной организации
194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАПИВНЫЙ ПЕР.,5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 479 067 | 2 538 589 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 452 651 | 3 086 417 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 036 645 | -4 141 587 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 292 045 | 269 920 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 288 | -65 385 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 298 | 32 830 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -32 662 | -47 077 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 303 689 | 3 811 966 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 858 938 | 161 103 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 296 331 | -546 636 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 628 | -22 962 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 112 436 | 4 100 442 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 797 573 | -400 311 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 921 664 | 4 672 109 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -438 841 | 1 225 679 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 117 114 | -3 017 997 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 916 640 | -5 042 334 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -684 357 | 7 784 568 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -806 190 | -1 169 171 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 131 469 | 47 899 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 633 369 | 6 639 031 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 163 787 | -686 747 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 506 404 | 1 850 885 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -451 731 | -8 078 516 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 105 948 | 1 192 632 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -246 702 | -4 171 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 492 | 335 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 750 624 | -5 725 582 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 120 000 | 402 250 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 807 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 120 000 | 395 443 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 778 | -106 439 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -766 523 | 1 202 453 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 565 043 | 1 362 590 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 798 520 | 2 565 043 |
Страница была полезной?