Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
197
Адрес (место нахождения) кредитной организации
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 285 379 | 645 080 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 756 145 | 709 507 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 208 424 | -3 181 485 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 210 209 | 403 949 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 053 | -49 251 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 643 | 9 297 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -26 811 | -100 676 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 143 114 | 2 711 604 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 156 303 | 278 553 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -688 628 | -392 460 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 119 | 256 042 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -765 884 | 5 463 867 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 94 163 | -351 825 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 924 310 | 4 153 966 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -571 445 | 1 604 655 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 984 053 | 956 493 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 472 927 | -4 610 386 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -821 518 | 4 981 510 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -898 215 | -1 325 224 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 947 | 54 678 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -480 505 | 6 108 947 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 852 523 | -730 167 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 470 992 | 1 233 378 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 000 542 | -8 182 501 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 105 948 | 1 255 275 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 284 | -42 492 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 488 | 140 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -288 921 | -6 466 367 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 402 250 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 807 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 395 443 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 234 | -80 964 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -771 660 | -42 941 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 565 043 | 1 362 590 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 793 383 | 1 319 649 |
Страница была полезной?