Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
197
Адрес (место нахождения) кредитной организации
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 356 759 | 1 144 490 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 247 152 | 1 250 452 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 553 374 | -2 192 319 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 321 148 | 194 368 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 029 | -25 521 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 195 | 7 975 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -17 788 | -90 244 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 693 904 | 1 994 649 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 070 007 | 140 991 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -351 110 | -273 191 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 346 | 137 330 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 273 373 | 5 750 853 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 57 823 | -102 914 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 278 203 | 5 920 129 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -475 129 | 374 717 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 643 378 | 1 168 031 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 667 616 | -3 302 630 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 189 877 | 3 518 359 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 362 349 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -854 476 | -1 940 909 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 523 496 | 116 070 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 916 614 | 6 895 343 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -434 511 | -392 297 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 391 955 | 990 728 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -128 948 | -8 519 054 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 105 948 | 760 520 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 708 | -39 427 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 488 | -838 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 930 224 | -7 200 368 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 250 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 250 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 172 | -79 029 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -989 562 | -134 054 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 565 043 | 1 362 590 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 575 481 | 1 228 536 |
Страница была полезной?